招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj)中证畜牧招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7626元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.21% |
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.43万元 | 0.50% | 3.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.35万元 | 0.50% | 1.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.32万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.10% |
