招商中证畜牧养殖ETF联接C (014415.jj)中证畜牧招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7626元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证畜牧养殖ETF联接A目标基金招商中证畜牧养殖ETF | ||||
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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3.62亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4.16亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.45亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 5.75亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.38亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.01亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.36亿 | 2.25亿元 | -- |
