泰康研究精选股票发起C (014417.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5910元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.87% |
| 相关基金: | 主从基金泰康研究精选股票发起A | ||||
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泰康研究精选股票发起C(014417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,014.36万 | 81.92% |
| (其中) 股票 | 6,014.36万 | 81.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,316.05万 | 17.93% |
| 3 | 其他资产 | 10.93万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,376.69万 | 59.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.71万 | 9.82% |
| 批发和零售业 | 197.77万 | 2.69% |
| 建筑业 | 75.87万 | 1.03% |
| 房地产业 | 62.31万 | 0.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.91%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 252.45万 | 3.44% |
| A 基础材料 | 163.78万 | 2.23% |
| I 电信服务 | 88.21万 | 1.20% |
| B 消费者非必需品 | 46.34万 | 0.63% |
| K 房地产 | 30.23万 | 0.41% |
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