中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7026元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长领航一年持有混合C | ||||
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.41亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 12.41亿 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,545.56万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 185.27万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.57亿 | 49.08% |
| 采矿业 | 2.76亿 | 20.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,975.76万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 2,927.49万 | 2.19% |
| 金融业 | 2,192.02万 | 1.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,053.36万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217.36万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.28%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8,418.88万 | 6.29% |
| 能源 | 5,724.40万 | 4.28% |
| 消费者非必需品 | 5,176.28万 | 3.87% |
| 医疗保健 | 1,130.98万 | 0.85% |
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