中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7026元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长领航一年持有混合C | ||||
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 10.66亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.06亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 10.97亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.53亿 | 16.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 14.36亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 16.16亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 17.14亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 18.02亿 | 20.47亿元 | -- |
