中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6863元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长领航一年持有混合A | ||||
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-08-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-28 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-27 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-26 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-08-23 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-22 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-21 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-08-20 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-08-19 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-16 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-14 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-08-13 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-12 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-08-09 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-08-08 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-07 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-08-06 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-05 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-02 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-08-01 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-31 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-30 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-29 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-25 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-24 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-22 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-19 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-18 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-17 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-16 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-12 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-11 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-10 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-08 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-05 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-04 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-03 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-02 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-01 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-28 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-27 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-26 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-25 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
