富国中证同业存单AAA指数7天持有期 (014427.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0663元基金经理张波管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 59.82亿 | 56.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.42亿 | 48.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 60.49亿 | 57.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.04亿 | 54.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 66.16亿 | 63.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 68.84亿 | 66.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 69.63亿 | 67.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 79.06亿 | 77.33亿元 | -- |
