华富中证同业存单AAA指数7天持有期 (014429.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0573元基金经理马思嘉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
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华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 147.65万元 | 0.20% | 36.91万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-10-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 89.19万元 | 0.20% | 22.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 580.15万元 | 0.20% | 145.04万元 | 0.05% |
