华夏中证新材料主题ETF发起式联接A (014431.jj)新材料华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4926元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新材料主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证新材料主题ETF | ||||
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华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.07万元 | 0.50% | 4,137.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.22万元 | 0.50% | 2,447.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.72万元 | 0.50% | 1.34万元 | 0.10% |
