华夏中证新材料主题ETF发起式联接A (014431.jj)新材料华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4926元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新材料主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证新材料主题ETF | ||||
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华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 971.10万 | 1,932.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,097.71万 | 1,999.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 1,142.79万 | 1,969.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,257.26万 | 1,898.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1,436.62万 | 1,917.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,521.87万 | 1,872.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1,503.01万 | 1,881.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1,606.18万 | 1,872.00万元 | -- |
