华夏中证新材料主题ETF发起式联接C (014432.jj)新材料华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4889元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新材料主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证新材料主题ETF | ||||
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华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-07-26 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-25 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-24 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-07-23 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-07-22 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-19 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-18 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-17 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-16 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-07-15 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-12 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-11 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-10 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-07-09 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-08 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-07-05 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-04 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-03 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-02 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-07-01 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-28 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-06-27 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-06-26 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-06-25 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-06-24 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-21 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-20 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-06-19 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-06-18 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-06-17 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-14 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-06-13 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-06-12 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-06-11 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-06-07 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-06-06 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-05 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-04 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-03 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-05-31 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-05-30 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-05-29 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-05-28 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-05-27 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-05-24 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-05-23 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-05-22 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-05-21 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-20 | 0.5623元 | 0.5623元 |
