鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 (014437.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数47.54万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0732元基金经理叶朝明 、 夏寅 、 胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 859.34万元 | 0.20% | 214.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,840.52万元 | 0.20% | 460.13万元 | 0.05% |
| 2023-11-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 944.45万元 | 0.20% | 236.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,783.99万元 | 0.20% | 446.00万元 | 0.05% |
