鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-30 | 859.34万元 | 0.20% | 214.84万元 | 0.05% |
2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
2024-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 1,840.52万元 | 0.20% | 460.13万元 | 0.05% |
2023-11-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 944.45万元 | 0.20% | 236.11万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 1,783.99万元 | 0.20% | 446.00万元 | 0.05% |