鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 (014437.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数47.54万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0731元基金经理叶朝明 、 夏寅 、 胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-09-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-09-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-09-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-09-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-09-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-09-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-09-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-09-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-09-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-08-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
