博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,750.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8779元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.64亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.90亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.49亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1.40亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.61亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1.59亿 | 1.99亿元 | -- |
