博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,750.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8779元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-12-25 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-23 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-20 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-12-19 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-18 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-16 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-12 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-11 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-10 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-12-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-05 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-04 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-12-03 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-02 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-29 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-28 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-11-27 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-26 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-25 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-11-22 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-11-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-19 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-18 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-15 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-14 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-13 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-12 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-11-11 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-07 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-11-06 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-11-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-04 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-11-01 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-10-31 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-10-29 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-28 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-25 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-24 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-10-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-10-22 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-10-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
