博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6860元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-29 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-26 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-25 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-24 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-23 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-22 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-19 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-17 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-16 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-15 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-12 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-11 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-10 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-09 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-08 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-05 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-04 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-03 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-02 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-01 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-28 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-27 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-26 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-25 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-24 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-21 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-20 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-19 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-18 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-17 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-14 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-13 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-12 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-07 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-06-06 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-04 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-03 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-31 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-05-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-05-29 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-28 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-05-27 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-05-24 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-05-23 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-05-22 | 0.7714元 | 0.7714元 |
