博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9877元基金经理桂征辉 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒鑫稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-05-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-04-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-04-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-04-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-04-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-04-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-04-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
