中加1-5年政金债指数 (014442.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.61% | ||
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中加1-5年政金债指数(014442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2023-10-11 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2023-10-10 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2023-10-09 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2023-09-28 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2023-09-27 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2023-09-26 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2023-09-25 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2023-09-22 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2023-09-21 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2023-09-20 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2023-09-19 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2023-09-18 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2023-09-15 | 1.0179元 | 1.0379元 |
| 2023-09-14 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2023-09-13 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2023-09-12 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2023-09-11 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2023-09-08 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2023-09-07 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2023-09-06 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2023-09-05 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2023-09-04 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2023-09-01 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2023-08-31 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2023-08-30 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2023-08-29 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2023-08-28 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2023-08-25 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2023-08-24 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2023-08-23 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2023-08-22 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2023-08-21 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2023-08-18 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2023-08-17 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2023-08-16 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2023-08-15 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2023-08-14 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2023-08-11 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2023-08-10 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2023-08-09 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2023-08-08 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2023-08-07 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2023-08-04 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2023-08-03 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2023-08-02 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2023-08-01 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2023-07-31 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2023-07-28 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2023-07-27 | 1.0189元 | 1.0389元 |
