汇丰晋信丰盈债券A(014443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 181.44万元 | 0.30% | 60.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 109.60万元 | 0.30% | 36.53万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 45.15万元 | 0.30% | 15.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 76.04万元 | 0.30% | 25.35万元 | 0.10% |
