汇丰晋信丰盈债券A (014443.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数7,787.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理傅煜清 、 吴刘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰盈债券C | ||||
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汇丰晋信丰盈债券A(014443) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.93亿 | 16.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 13.18亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.03亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.20亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.13亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.01亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.94亿 | 2.95亿元 | -- |
