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概况
汇丰晋信丰盈债券A
(014443.jj)
汇丰晋信基金管理有限公司
成立日期
2022-08-16
总资产规模
13.18亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0582
元
基金经理
傅煜清
、
吴刘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
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汇丰晋信丰盈债券C
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汇丰晋信丰盈债券A(014443) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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汇丰晋信丰盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
13.18亿
12.48亿
元
--
2024-03-31
--
9.03亿
8.64亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
2.20亿
2.13亿
元
--
2023-09-30
--
1.93亿
1.88亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
2.13亿
2.09亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
2.01亿
1.99亿
元
--
2022-12-31
1.00
元
2.94亿
2.95亿
元
--
