安信永宁一年定开债券发起式 (014448.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
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安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.67亿 | 99.12% |
| (其中) 债券 | 15.67亿 | 99.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.75万 | 0.85% |
| 3 | 其他资产 | 50.14万 | 0.03% |
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