安信永宁一年定开债券发起式 (014448.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
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安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 247.11万元 | 0.30% | 82.37万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 122.10万元 | 0.30% | 40.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 245.46万元 | 0.30% | 81.82万元 | 0.10% |
