中银新动力股票C (014453.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6820元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银新动力股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新动力股票C(014453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 87.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,107.78万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 3,107.78万 | 5.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,675.86万 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 124.18万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.33亿 | 62.66% |
| 采矿业 | 3,030.48万 | 5.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,535.70万 | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,642.71万 | 3.09% |
| 金融业 | 1,586.93万 | 2.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,019.37万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 970.93万 | 1.82% |
| 批发和零售业 | 969.28万 | 1.82% |
| 房地产业 | 627.37万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.74万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27万 | 0.00% |
加载中......
