中银新动力股票C (014453.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6820元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银新动力股票A | ||||
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中银新动力股票C(014453) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 109.13万 | 152.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 112.22万 | 154.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 529.36万 | 640.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 103.43万 | 119.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 198.03万 | 204.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 28.37万 | 25.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 19.75万 | 19.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 14.12万 | 14.56万元 | -- |
