中银双息回报混合C (014454.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5040元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金中银双息回报混合A | ||||
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中银双息回报混合C(014454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-08-29 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-08-28 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-08-27 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-08-26 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-08-23 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-08-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-08-21 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-08-20 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-08-19 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-08-16 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-08-15 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-08-14 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-08-13 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-08-12 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-08-09 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-08-08 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-08-07 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-08-06 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-08-05 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-08-02 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-08-01 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-07-31 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-07-30 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-07-29 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-07-26 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-07-25 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-07-24 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-07-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-07-22 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2024-07-19 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-07-18 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-17 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-07-16 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-07-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-07-12 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-07-11 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2024-07-10 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-07-09 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2024-07-08 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-07-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-07-04 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-07-03 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2024-07-02 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-01 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-06-28 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-06-27 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2024-06-26 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-06-25 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-06-24 | 1.5757元 | 1.5757元 |
