中银成长优选股票C (014455.jj)中银基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7774元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银成长优选股票A | ||||
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中银成长优选股票C(014455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,882.32万 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 7,882.32万 | 91.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 413.21万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 413.21万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.93万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 55.21万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,554.27万 | 76.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464.96万 | 5.42% |
| 采矿业 | 461.70万 | 5.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.55万 | 1.44% |
| 金融业 | 108.67万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.52万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 44.32万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.30万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 12.85万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 10.18万 | 0.12% |
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