中银成长优选股票C (014455.jj)中银基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7774元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银成长优选股票A | ||||
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中银成长优选股票C(014455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-12-25 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-23 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-20 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-19 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-18 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-12-17 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-12-16 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-12-13 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-12-12 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-11 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-10 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-09 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-05 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-12-03 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-02 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-29 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-28 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-11-27 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-11-26 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-25 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-11-22 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-20 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-11-19 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-18 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-15 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-14 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-13 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-11-12 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-11 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-08 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-11-07 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-06 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-05 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-04 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-01 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-31 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-10-29 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-10-28 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-10-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-10-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-21 | 0.7773元 | 0.7773元 |
