招商稳恒中短债60天持有期债券C (014457.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券A | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.54亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,253.07万 | 7,825.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,254.31万 | 5,037.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,490.29万 | 5,319.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,562.04万 | 4,461.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,464.71万 | 5,402.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,328.20万 | 3,299.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9,435.00万 | 9,379.66万元 | -- |
