平安品质优选混合C (014461.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6080元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.57% |
| 相关基金: | 主从基金平安品质优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安品质优选混合C(014461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-25 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-24 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-23 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-22 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-19 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-18 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-17 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-16 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-15 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-12 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-11 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-10 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-09 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-08 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-05 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-04 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-03 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-02 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-01 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-28 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-06-27 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-26 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-25 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-24 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-21 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-20 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-19 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-18 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-17 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-14 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-13 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-06-12 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-11 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-07 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-06 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-06-05 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-03 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-05-31 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-05-30 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-05-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-28 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-27 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-05-24 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-05-23 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-05-22 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-05-21 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-05-20 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-05-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
