光大保德信汇佳混合A (014462.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9640元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率684.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信汇佳混合C | ||||
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光大保德信汇佳混合A(014462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-19 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-29 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-28 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
