光大保德信汇佳混合C (014463.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9487元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信汇佳混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-19 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-12 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-09 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-05 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-12-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-12-02 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-28 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-14 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
