工银行业优选混合A (014466.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7746元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合C | ||||
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工银行业优选混合A(014466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-08-29 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-28 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-27 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-26 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-23 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-22 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-21 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-20 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-16 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-15 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-14 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-13 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-12 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-09 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-08-08 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-07 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-08-05 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-02 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-01 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-31 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-30 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-29 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-25 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-24 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-23 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-17 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-12 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-11 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-10 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-09 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-08 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-05 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-03 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-02 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-01 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-28 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-27 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-26 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-25 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
