平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj)平安基金管理有限公司持有人户数23.70万 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安元和90天滚动持有短债C | ||||
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 537.24万元 | 0.20% | 134.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 455.96万元 | 0.20% | 113.99万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 18.55万元 | 0.20% | 4.64万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 32.85万元 | 0.20% | 8.21万元 | 0.05% |
