平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0787元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安元和90天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 33.19亿 | 30.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.81亿 | 36.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 49.16亿 | 46.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.21亿 | 38.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.10亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,634.17万 | 2,553.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,491.19万 | 5,403.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |
