富安达健康人生混合C (014470.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金富安达健康人生混合A | ||||
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富安达健康人生混合C(014470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,410.23万 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 3,410.23万 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 273.61万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 35.37万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,173.13万 | 85.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.29万 | 3.69% |
| 卫生和社会工作 | 72.87万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 26.94万 | 0.72% |
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