富安达健康人生混合C (014470.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1440元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.00% |
| 相关基金: | 主从基金富安达健康人生混合A | ||||
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富安达健康人生混合C(014470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,027.74万 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 3,027.74万 | 89.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 317.24万 | 9.37% |
| 3 | 其他资产 | 41.05万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,685.53万 | 79.31% |
| 批发和零售业 | 185.10万 | 5.47% |
| 卫生和社会工作 | 157.11万 | 4.64% |
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