富安达健康人生混合C (014470.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1440元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.00% |
| 相关基金: | 主从基金富安达健康人生混合A | ||||
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富安达健康人生混合C(014470) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.48万 | 5.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.43万 | 5.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 11.04万 | 6.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.83万 | 8.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 8.04万 | 4.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 8.55万 | 4.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 3.86万 | 2.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 2.66万 | 1.62万元 | -- |
