华富富鑫一年定期开放债券型发起式 (014475.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理张惠 、 姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.1209元 |
| 2024-07-25 | 1.0708元 | 1.1204元 |
| 2024-07-24 | 1.0701元 | 1.1197元 |
| 2024-07-23 | 1.0698元 | 1.1194元 |
| 2024-07-22 | 1.0690元 | 1.1186元 |
| 2024-07-19 | 1.0679元 | 1.1175元 |
| 2024-07-18 | 1.0676元 | 1.1172元 |
| 2024-07-17 | 1.0676元 | 1.1172元 |
| 2024-07-16 | 1.0675元 | 1.1171元 |
| 2024-07-15 | 1.0673元 | 1.1169元 |
| 2024-07-12 | 1.0668元 | 1.1164元 |
| 2024-07-11 | 1.0665元 | 1.1161元 |
| 2024-07-10 | 1.0662元 | 1.1158元 |
| 2024-07-09 | 1.0662元 | 1.1158元 |
| 2024-07-08 | 1.0658元 | 1.1154元 |
| 2024-07-05 | 1.0667元 | 1.1163元 |
| 2024-07-04 | 1.0674元 | 1.1170元 |
| 2024-07-03 | 1.0672元 | 1.1168元 |
| 2024-07-02 | 1.0665元 | 1.1161元 |
| 2024-07-01 | 1.0660元 | 1.1156元 |
| 2024-06-28 | 1.0669元 | 1.1165元 |
| 2024-06-27 | 1.0665元 | 1.1161元 |
| 2024-06-26 | 1.0658元 | 1.1154元 |
| 2024-06-25 | 1.0655元 | 1.1151元 |
| 2024-06-24 | 1.0652元 | 1.1148元 |
| 2024-06-21 | 1.0649元 | 1.1145元 |
| 2024-06-20 | 1.0652元 | 1.1148元 |
| 2024-06-19 | 1.0649元 | 1.1145元 |
| 2024-06-18 | 1.0644元 | 1.1140元 |
| 2024-06-17 | 1.0639元 | 1.1135元 |
| 2024-06-14 | 1.0635元 | 1.1131元 |
| 2024-06-13 | 1.0629元 | 1.1125元 |
| 2024-06-12 | 1.0626元 | 1.1122元 |
| 2024-06-11 | 1.0625元 | 1.1121元 |
| 2024-06-07 | 1.0621元 | 1.1117元 |
| 2024-06-06 | 1.0618元 | 1.1114元 |
| 2024-06-05 | 1.0614元 | 1.1110元 |
| 2024-06-04 | 1.0607元 | 1.1103元 |
| 2024-06-03 | 1.0603元 | 1.1099元 |
| 2024-05-31 | 1.0596元 | 1.1092元 |
| 2024-05-30 | 1.0597元 | 1.1093元 |
| 2024-05-29 | 1.0595元 | 1.1091元 |
| 2024-05-28 | 1.0589元 | 1.1085元 |
| 2024-05-27 | 1.0584元 | 1.1080元 |
| 2024-05-24 | 1.0582元 | 1.1078元 |
| 2024-05-23 | 1.0580元 | 1.1076元 |
| 2024-05-22 | 1.0575元 | 1.1071元 |
| 2024-05-21 | 1.0572元 | 1.1068元 |
| 2024-05-20 | 1.0572元 | 1.1068元 |
| 2024-05-17 | 1.0566元 | 1.1062元 |
