华富富鑫一年定期开放债券型发起式 (014475.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理张惠 、 姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.17亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.37亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 16.35亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.22亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 16.23亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 16.17亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.11亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 16.30亿 | 16.11亿元 | -- |
