山西证券90天滚动持有短债C (014477.jj)山西证券股份有限公司持有人户数4,130.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券90天滚动持有短债A | ||||
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山西证券90天滚动持有短债C(014477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103.11万元 | 0.20% | 25.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 215.01万元 | 0.20% | 53.75万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 98.59万元 | 0.20% | 24.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 132.22万元 | 0.20% | 33.05万元 | 0.05% |
