山西证券90天滚动持有短债C (014477.jj)山西证券股份有限公司持有人户数4,130.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券90天滚动持有短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山西证券90天滚动持有短债C(014477) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.12亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.41亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.76亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.82亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.16亿 | 3.06亿元 | -- |
