中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7056元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.77% |
| 相关基金: | 主从基金中加低碳经济六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-26 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-25 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-23 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-22 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-19 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-07-16 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-15 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-12 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-10 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-09 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-08 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-05 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-04 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-03 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-02 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-01 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-28 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-27 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-24 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-21 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-20 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-19 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-18 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-17 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-14 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-06-13 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-12 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-11 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-07 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-05 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-04 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-03 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-31 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-30 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-29 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-05-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-27 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-05-24 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-05-23 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-22 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-05-21 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-05-20 | 0.7595元 | 0.7595元 |
