华夏鼎优债券A (014480.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎优债券C | ||||
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华夏鼎优债券A(014480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0196元 | 1.0615元 |
| 2024-07-26 | 1.0188元 | 1.0607元 |
| 2024-07-25 | 1.0184元 | 1.0603元 |
| 2024-07-24 | 1.0179元 | 1.0598元 |
| 2024-07-23 | 1.0179元 | 1.0598元 |
| 2024-07-22 | 1.0172元 | 1.0591元 |
| 2024-07-19 | 1.0158元 | 1.0577元 |
| 2024-07-18 | 1.0154元 | 1.0573元 |
| 2024-07-17 | 1.0157元 | 1.0576元 |
| 2024-07-16 | 1.0157元 | 1.0576元 |
| 2024-07-15 | 1.0156元 | 1.0575元 |
| 2024-07-12 | 1.0152元 | 1.0571元 |
| 2024-07-11 | 1.0148元 | 1.0567元 |
| 2024-07-10 | 1.0145元 | 1.0564元 |
| 2024-07-09 | 1.0144元 | 1.0563元 |
| 2024-07-08 | 1.0139元 | 1.0558元 |
| 2024-07-05 | 1.0152元 | 1.0571元 |
| 2024-07-04 | 1.0169元 | 1.0588元 |
| 2024-07-03 | 1.0173元 | 1.0592元 |
| 2024-07-02 | 1.0170元 | 1.0589元 |
| 2024-07-01 | 1.0159元 | 1.0578元 |
| 2024-06-28 | 1.0185元 | 1.0604元 |
| 2024-06-27 | 1.0184元 | 1.0603元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.0591元 |
| 2024-06-25 | 1.0166元 | 1.0585元 |
| 2024-06-24 | 1.0331元 | 1.0575元 |
| 2024-06-21 | 1.0319元 | 1.0563元 |
| 2024-06-20 | 1.0324元 | 1.0568元 |
| 2024-06-19 | 1.0319元 | 1.0563元 |
| 2024-06-18 | 1.0309元 | 1.0553元 |
| 2024-06-17 | 1.0303元 | 1.0547元 |
| 2024-06-14 | 1.0303元 | 1.0547元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.0545元 |
| 2024-06-12 | 1.0300元 | 1.0544元 |
| 2024-06-11 | 1.0301元 | 1.0545元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.0542元 |
| 2024-06-06 | 1.0298元 | 1.0542元 |
| 2024-06-05 | 1.0297元 | 1.0541元 |
| 2024-06-04 | 1.0293元 | 1.0537元 |
| 2024-06-03 | 1.0292元 | 1.0536元 |
| 2024-05-31 | 1.0287元 | 1.0531元 |
| 2024-05-30 | 1.0285元 | 1.0529元 |
| 2024-05-29 | 1.0283元 | 1.0527元 |
| 2024-05-28 | 1.0281元 | 1.0525元 |
| 2024-05-27 | 1.0279元 | 1.0523元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.0523元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.0524元 |
| 2024-05-22 | 1.0276元 | 1.0520元 |
| 2024-05-21 | 1.0274元 | 1.0518元 |
| 2024-05-20 | 1.0276元 | 1.0520元 |
