华夏鼎优债券A (014480.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎优债券C | ||||
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华夏鼎优债券A(014480) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 38.63亿 | 37.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.88亿 | 28.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 44.13亿 | 43.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.67亿 | 34.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 30.32亿 | 30.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.39亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 41.05亿 | 40.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 53.31亿 | 52.53亿元 | -- |
