华夏鼎优债券C (014481.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎优债券A | ||||
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0470元 | 1.0592元 |
| 2024-07-26 | 1.0462元 | 1.0584元 |
| 2024-07-25 | 1.0458元 | 1.0580元 |
| 2024-07-24 | 1.0453元 | 1.0575元 |
| 2024-07-23 | 1.0453元 | 1.0575元 |
| 2024-07-22 | 1.0445元 | 1.0567元 |
| 2024-07-19 | 1.0431元 | 1.0553元 |
| 2024-07-18 | 1.0427元 | 1.0549元 |
| 2024-07-17 | 1.0431元 | 1.0553元 |
| 2024-07-16 | 1.0430元 | 1.0552元 |
| 2024-07-15 | 1.0429元 | 1.0551元 |
| 2024-07-12 | 1.0425元 | 1.0547元 |
| 2024-07-11 | 1.0421元 | 1.0543元 |
| 2024-07-10 | 1.0419元 | 1.0541元 |
| 2024-07-09 | 1.0417元 | 1.0539元 |
| 2024-07-08 | 1.0412元 | 1.0534元 |
| 2024-07-05 | 1.0426元 | 1.0548元 |
| 2024-07-04 | 1.0443元 | 1.0565元 |
| 2024-07-03 | 1.0448元 | 1.0570元 |
| 2024-07-02 | 1.0444元 | 1.0566元 |
| 2024-07-01 | 1.0433元 | 1.0555元 |
| 2024-06-28 | 1.0460元 | 1.0582元 |
| 2024-06-27 | 1.0458元 | 1.0580元 |
| 2024-06-26 | 1.0446元 | 1.0568元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.0562元 |
| 2024-06-24 | 1.0432元 | 1.0553元 |
| 2024-06-21 | 1.0419元 | 1.0540元 |
| 2024-06-20 | 1.0425元 | 1.0546元 |
| 2024-06-19 | 1.0419元 | 1.0540元 |
| 2024-06-18 | 1.0409元 | 1.0530元 |
| 2024-06-17 | 1.0403元 | 1.0524元 |
| 2024-06-14 | 1.0403元 | 1.0524元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.0522元 |
| 2024-06-12 | 1.0401元 | 1.0522元 |
| 2024-06-11 | 1.0401元 | 1.0522元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.0519元 |
| 2024-06-06 | 1.0398元 | 1.0519元 |
| 2024-06-05 | 1.0398元 | 1.0519元 |
| 2024-06-04 | 1.0393元 | 1.0514元 |
| 2024-06-03 | 1.0392元 | 1.0513元 |
| 2024-05-31 | 1.0387元 | 1.0508元 |
| 2024-05-30 | 1.0385元 | 1.0506元 |
| 2024-05-29 | 1.0384元 | 1.0505元 |
| 2024-05-28 | 1.0381元 | 1.0502元 |
| 2024-05-27 | 1.0379元 | 1.0500元 |
| 2024-05-24 | 1.0379元 | 1.0500元 |
| 2024-05-23 | 1.0381元 | 1.0502元 |
| 2024-05-22 | 1.0377元 | 1.0498元 |
| 2024-05-21 | 1.0375元 | 1.0496元 |
| 2024-05-20 | 1.0377元 | 1.0498元 |
