华夏融盛可持续一年持有混合A (014482.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7576元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏融盛可持续一年持有混合C | ||||
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华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-29 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-28 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-08-27 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-08-26 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-08-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-22 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-21 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-20 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-08-19 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-08-15 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-14 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-13 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-12 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-09 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-08-08 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-07 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-06 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-05 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-02 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-08-01 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-31 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-30 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-29 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-26 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-25 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-24 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-23 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-22 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-19 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-18 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-17 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-16 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-15 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-12 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-11 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-09 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-08 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-04 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-03 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-02 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-01 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-06-28 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-27 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-26 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-25 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
