华夏融盛可持续一年持有混合C (014483.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏融盛可持续一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 91.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.36万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 21.89万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,938.12万 | 43.39% |
| 采矿业 | 1,763.60万 | 12.89% |
| 金融业 | 259.99万 | 1.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.14万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,715.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.06%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,361.92万 | 9.95% |
| 非必需消费品 | 1,007.05万 | 7.36% |
| 能源 | 797.32万 | 5.83% |
| 信息技术 | 548.80万 | 4.01% |
| 工业 | 299.21万 | 2.19% |
| 公用事业 | 196.85万 | 1.44% |
| 必需消费品 | 190.20万 | 1.39% |
| 金融 | 122.93万 | 0.90% |
加载中......
