华夏融盛可持续一年持有混合C (014483.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏融盛可持续一年持有混合A | ||||
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华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,254.58万 | 1,604.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,238.13万 | 1,677.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1,274.42万 | 1,845.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,508.40万 | 1,996.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,070.17万 | 2,543.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 2,143.12万 | 2,528.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,133.00万 | 2,526.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 2,228.38万 | 2,524.51万元 | -- |
