国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5362元基金经理施成 、 李威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.00% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业升级两年持有混合A | ||||
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 74.44% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 74.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,628.16万 | 7.29% |
| 3 | 其他资产 | 4,080.14万 | 18.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 65.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441.11万 | 6.45% |
| 批发和零售业 | 110.05万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,910.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 433.18万 | 1.94% |
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