国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5362元基金经理施成 、 李威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.00% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业升级两年持有混合A | ||||
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,362.04万 | 2,446.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,877.41万 | 3,034.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2,314.47万 | 3,377.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,401.52万 | 3,355.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 2,920.94万 | 3,339.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 2,895.49万 | 3,275.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2,905.45万 | 3,226.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3,167.29万 | 3,177.46万元 | -- |
