浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理蔡玮菁 、 程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.85亿 | 97.83% |
| (其中) 债券 | 10.85亿 | 97.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.17万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 2,287.56万 | 2.06% |
加载中......
